编制大纲
一、总论(一)项目背景

1.项目名称
2.承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况)
3.可行性研究报告编制依据
4.项目提出的理由与过程
(二)项目概况
1.拟建地点
2.建设规模与目标
3.主要建设条件
4.项目投入总资金及效益情况
5.主要技术经济指标
(三)问题与建议
二、市场预测
(一)产品市场供应预测
1.国内外市场供应现状
2.国内外市场供应预测
(二)产品市场需求预测
1.国内外市场需求现状
2.国内外市场需求预测
(三)产品目标市场分析
1.目标市场确定
2.市场占有份额分析
(四)价格现状与预测
1.产品国内市场销售价格
2.产品国际市场销售价格
(五)市场竞争力分析
1.主要竞争对手情况
2.产品市场竞争力优势、劣势
3.营销策略
(六)市场风险
三、资源条件评价(指资源开发项目)
(一)资源可利用量
矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等.
(二)资源品质情况
矿产品位、物理性能、化学组分,煤炭热值、灰分、硫分等.
(三)资源赋存条件
矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等.
(四)资源开发价值
资源开发利用的技术经济指标.
四、建设规模与产品方案
(一)建设规模
1.建设规模方案比选
2.推荐方案及其理由
(二)产品方案
1.产品方案构成
2.产品方案比选
3.推荐方案及其理由
五、场址选择
(一)场址所在位置现状
1.地点与地理位置
2.场址土地权属类别及占地面积
3.土地利用现状
4.技术改造项目现有场地利用情况
(二)场址建设条件
1.地形、地貌、地震情况
2.工程地质与水文地质
3.气候条件
4.城镇规划及社会环境条件
5.交通运输条件
6.公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利)
7.防洪、防潮、排涝设施条件
8.环境保护条件
9.法律支持条件
10.征地、拆迁、移民安置条件
11.施工条件
(三)场址条件比选
1.建设条件比选
2.建设投资比选
3.运营费用比选
4.推荐场址方案
5.场址地理位置图
六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1.生产方法(包括原料路线)
2.工艺流程
3.工艺技术来源(需引进国外技术的,应说明理由)
4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表
(二)主要设备方案
1.主要设备选型
2.主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3.推荐方案的主要设备清单
(三)工程方案
1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2.矿建工程方案
3.特殊基础工程方案
4.建筑安装工程量及"三材"用量估算
5.技术改造项目原有建、构筑物利用情况
6.主要建、构筑物工程一览表
七、主要原材料、燃料供应
(一)主要原材料供应
1.主要原材料品种、质量与年需要量
2.主要辅助材料品种、质量与年需要量
3.原材料、辅助材料来源与运输方式
(二)燃料供应
1.燃料品种、质量与年需要量
2.燃料供应来源与运输方式
(三)主要原材料、燃料价格
1.价格现状
2.主要原材料、燃料价格预测
(四)编制主要原材料、燃料年需要量表
八、总图运输与公用辅助工程
(一)总图布置
1.平面布置.列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案
2.竖向布置
(1)场区地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3.技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4.总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5.总平面布置主要指标表
(二)场内外运输
1.场外运输量及运输方式
2.场内运输量及运输方式
3.场内运输设施及设备
(三)公用辅助工程
1.给排水工程
(1)给水工程.用水负荷、水质要求、给水方案
(2)排水工程.排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
2.供电工程
(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
(2)供电回路及电压等级的确定
(3)电源选择
(4)场内供电输变电方式及设备设施
3.通信设施
(1)通信方式
(2)通信线路及设施
4.供热设施
5.空分、空压及制冷设施
6.维修设施
7.仓储设施
九、节能措施
(一)节能措施
(二)能耗指标分析
十、节水措施
(一)节水措施
(二)水耗指标分析
十一、环境影响评价
(一)场址环境条件
(二)项目建设和生产对环境的影响
1.项目建设对环境的影响
2.项目生产过程产生的污染物对环境的影响
(三)环境保护措施方案
(四)环境保护投资
(五)环境影响评价
十二、劳动安全卫生与消防
(一)危害因素和危害程度
1.有毒有害物品的危害
2.危险性作业的危害
(二)安全措施方案
1.采用安全生产和无危害的工艺和设备
2.对危害部位和危险作业的保护措施
3.危险场所的防护措施
4.职业病防护和卫生保健措施
(三)消防设施
1.火灾隐患分析
2.防火等级
3.消防设施
十三、组织机构与人力资源配置
(一)组织机构
1.项目法人组建方案
2.管理机构组织方案和体系图
3.机构适应性分析
(二)人力资源配置
1.生产作业班次
2.劳动定员数量及技能素质要求
3.职工工资福利
4.劳动生产率水平分析
5.员工来源及招聘方案
6.员工培训计划
十四、项目实施进度
(一)建设工期
(二)项目实施进度安排
(三)项目实施进度表(横线图)
十五、投资估算
(一)投资估算依据
(二)建设投资估算
1.建筑工程费
2.设备及工器具购置费
3.安装工程费
4.工程建设其他费用
5.基本预备费
6.涨价预备费
7.建设期利息
(三)流动资金估算
(四)投资估算表
1.项目投入总资金估算汇总表
2.单项工程投资估算表
3.分年投资计划表
4.流动资金估算表
十六、融资方案
(一)资本金筹措
1.新设项目法人项目资本金筹措
2.既有项目法人项目资本金筹措
(二)债务资金筹措
(三)融资方案分析
十七、财务评价
(一)新设项目法人项目财务评价
1.财务评价基础数据与参数选取
(1)财务价格
(2)计算期与生产负荷
(3)财务基准收益率设定
(4)其他计算参数
2.销售收入估算(编制销售收入估算表)
3.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
4.财务评价报表
(1)财务现金流量表
(2)损益和利润分配表
(3)资金来源与运用表
(4)借款偿还计划表
5.财务评价指标
(1)盈利能力分析
1)项目财务内部收益率
2)资本金收益率
3)投资各方收益率
4)财务净现值
5)投资回收期
6)投资利润率
(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(二)既有项目法人项目财务评价
1.财务评价范围确定
2.财务评价基础数据与参数选取
(1)"有项目"数据
(2)"无项目"数据
(3)增量数据
(4)其他计算参数
3.销售收入估算(编制销售收入估算表)
4.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
5.财务评价报表
(1)增量财务现金流量表
(2)"有项目"损益和利润分配表
(3)"有项目"资金来源与运用表
(4)借款偿还计划表
6.财务评价指标
(1)盈利能力分析
1)项目财务内部收益率
2)资本金收益率
3)投资各方收益率
4)财务净现值
5)投资回收期
6)投资利润率
(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(三)不确定性分析
1.敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
2.盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
(四)财务评价结论
十八、国民经济评价
(一)影子价格及通用参数选取
(二)效益费用范围调整
1.转移支付处理
2.间接效益和间接费用计算
(三)效益费用数值调整
1.投资调整
2.流动资金调整
3.销售收入调整
4.经营费用调整
(四)国民经济效益费用流量表
1.项目国民经济效益费用流量表
2.国内投资国民经济效益费用流量表
(五)国民经济评价指标
1.经济内部收益率
2.经济净现值
(六)国民经济评价结论
十九、社会评价
(一)项目对社会的影响分析
(二)项目与所在地互适性分析
1.利益群体对项目的态度及参与程度
2.各级组织对项目的态度及支持程度
3.地区文化状况对项目的适应程度
(三)社会风险分析
(四)社会评价结论
二十、风险分析
(一)项目主要风险因素识别
(二)风险程度分析
(三)防范和降低风险对策
二十一、研究结论与建议
(一)推荐方案的总体描述
(二)推荐方案的优缺点描述
1.优点
2.存在问题
3.主要争论与分歧意见
(三)主要对比方案
1.方案描述
2.未被采纳的理由
(四)结论与建议
附图、附表、附件
(一)附图
1.场址位置图
2.工艺流程图
3.总平面布置图
(二)附表
1.投资估算表
(1)项目投入总资金估算汇总表
(2)主要单项工程投资估算表
(3)流动资金估算表
2.财务评价报表
(1)销售收入、销售税金及附加估算表
(2)总成本费用估算表
(3)财务现金流量表
(4)损益和利润分配表
(5)资金来源与运用表
(6)借款偿还计划表
3.国民经济评价报表
(1)项目国民经济效益费用流量表
(2)国内投资国民经济效益费用流量表
(三)附件
1.项目建议书(初步可行性研究报告)的批复文件
2.环保部门对项目环境影响的批复文件
3.资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件
4.主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议
5.项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函
6.中外合资、合作项目各方草签的协议
7.引进技术考察报告
8.土地主管部门对场址批复文件
9.新技术开发的技术鉴定报告
10.组织股份公司草签的协议
项目可行性研究报告(参考文本)
项目名称:
企业名称:公章)
联系电话:
传真:
企业法定代表人:签章)
编制日期:年月日目录第一部分 申报企业情况
第二部分 项目的技术可行性和成熟性分析
第三部分 项目产品市场调查与竞争能力预测
第四部分 项目实施方案
第五部分 投资预算与资金筹措
第六部分 经济、社会效益分析
第一部分 申报企业情况
1、企业基本情况:(包括成立时间、注册地址、注册资本、企业登记注册类型)
2、资金实际到位情况:(实际到位资本、其中现金到位、无形资产占股份比例)
3、目前主要股东情况:
股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话
4、公司内部部门设置情况(以组织机构图表示):
5、企业法定代表人的基本情况:(包括姓名、性别、年龄、籍贯、身份证号码、学历、学位、所学专业、毕业院校、主要经历及工作业绩、与技术持有人的关系)
6、项目技术负责人的基本情况:(包括姓名、性别、年龄、学历、学位、所学专业、毕业院校、技术专长和工作业绩、与企业之间的任用关系)
7、企业人员基本情况:
单位:人
人员总数 平均年龄 大专文化程度人员 大学本科 硕士 博士 管理人员 技术开发人员 生产人员 销售人员
8、新产品开发能力情况:(包括企业上一年技术开发投入额、其中研究开发投入额、研究开发投入占企业年销售收入比例;科研开发队伍情况;与本项目相关的技术储备情况等)
9、企业财务经济状况:(目前企业总资产、总负债、固定资产总额、产品销售收入、净利润、上缴税费、总资产报酬率、净资产收益率)
10、今后三年企业的财务预测:
年度 销售收入 销售毛利 纯利润 总资产 总负债
第一年
第二年
第三年
单位:万元
第二部分 项目的技术可行性和成熟性分析
1、说明本项目的基本原理及关键技术内容(200字以内):
2、描述项目的技术或工艺路线、产品结构等(可加图示):
3、说明项目的技术来源、合作单位情况、说明项目知识产权的归属情况:
4、简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势(将本项目在克服现存主要问题方面与国内、国外同类产品现行指标以表格形式进行较详细的比较):
5、项目的技术成熟性(包括本项目目前进展情况、有关部门对本项目技术成果的技术鉴定(或验收)情况、本项目产品的技术检测、分析化验的情况):
6、项目的产品成熟性(包括本项目产品在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产时的质量稳定性、收率、成品率):
7、项目产品可靠性(包括本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等)
第三部分 项目产品市场调查与竞争能力预测
1、本项目产品的主要用途,目前主要使用领域的需求量:
2、项目产品的经济寿命期,目前处于寿命期的阶段:
3、行业情况(本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发、生产情况,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等):
4、市场销售有无行业管制(产品进入市场的难度分析):
5、市场潜力(市场规模,市场前景及增长趋势):
过去5年全行业销售总额(一定要列明资料来源)
前5年前4年前3年前2年前1年
销售收入
销售增长率
未来5年全行业销售总额(一定要列明资料来源)
前5年前4年前3年前2年前1年
销售收入
销售增长率
6、产品出口的可能性,预测本项目产品市场可能占有的份额:
7、销售市场中的竞争对手
竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势
本公司
第四部分 项目实施方案
1、项目开发计划(详细说明项目各项研发工作、生产准备工作、市场开拓工作的推进计划,以甘特图的形式列出,并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标):
2、生产方案(论述生产设备及原辅材料的来源、供应渠道、给排水工程方案、电汽热的供应及工程方案、生产场地的选择、用地面积、建筑面积、厂房面积、办公面积等;本项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容):
3、营销方案(叙述本项目将主要销售的地区、领域、对象;是否已有相应的销售和服务网络,如果有,应加以描述,如果现在还没有,需描述建立此网络的计划和所需的资源):
4、其它问题的解决方案:(简述生产过程中的"三废"情况及处理的措施和方案;如果是国家专卖或专控产品、医药产品、医疗器械、交通或安全产品、压力容器产品、电信产品等特殊行业,是否已获得批准或许可,如果还没有获得,需说明目前申请、审批进展情况以及预计何时可以获得):
第五部分 投资预算与资金筹措
1、近期已完成的投资额(指企业自2001年5月1日之后,提出申请的时间之前该项目已完成的投资,并分项说明资金来源及主要用途):
2、估算本项目在执行期内的计划新增投资:
3、新增投资估算表(根据项目计划新增投资情况,编制新增固定资产投资估算表<包括厂房、机器、设备等>和流动资金估算表<包括人工费、材料费、其他费用>):
4、新增资金的筹措(需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况.企业自筹资金部分,须详细说明筹措渠道、筹集额度,政府拨款部分,应说明拨款部门、资金使用方式、资金到位时间)
5、资金使用计划(根据项目实施进度和筹资方式,编制资金使用计划):
第六部分 经济、社会效益分析
1.产品成本分析(按财务制度的规定,估算项目产品的年生产成本<包括人工费、材料费、制造费等>和期间费用<包括销售费、管理费及相关财务费用>,并提供计算生产成本的基础;说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策):
2.产品单位售价与盈利预测(根据产品的成本和市场分析,预测本项目产品进入市场的单位销售价格,并编制该项目三年的盈利预测,包括收入预测、成本预测、利润预测,上述预测分析要求列表计算):
3.经济效益分析(根据销售价格和市场占有情况的分析,预测本项目两年内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇情况)

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